Inwestowanie

4 Pomysły na śledzenie Warrena Buffeta w segmencie artykułów konsumpcyjnych

4 Pomysły na śledzenie Warrena Buffeta w segmencie artykułów konsumpcyjnych

Warren Buffett i partner private equity 3G Capital połknął Heinza (HNZ) w całości, w dużej transakcji o wartości 23 miliardów dolarów, która zdaniem niektórych doprowadzi do aktywności w przestrzeni konsumenckiej. Jak się okazuje, fuzje i przejęcia mogą być bardzo dobre dla inwestorów giełdowych.

Heinz jest silną, ugruntowaną marką w wolno rosnącej branży spożywczej, dzięki czemu idealnie nadaje się dla inwestora wartościowego i prywatnego inwestora. Nie jest to jedyna firma z silną obecnością w żywności.

Konsumenckie zszywki, które możesz wziąć pod uwagę

Oto cztery akcje, które zasługują na uwagę inwestorów, którzy chcą naśladować niedawny ruch Buffetta:

  1. Kimberly Clark (KMB) - Jeden z największych graczy w produktach do pielęgnacji ciała, Kimberly Clark jest właścicielem znanych marek, takich jak Kleenex, Scott, Kotex i Huggies. Firma konsekwentnie zwiększa kwartalne wypłaty dywidend dla inwestorów, przy jednoczesnym zakupie około 5% łącznej liczby akcji w ciągu ostatnich 5 lat. Chociaż może nie mieć najlepszych perspektyw wzrostu, biorąc pod uwagę stan gospodarki, wszelkie zmiany w ogólnym klimacie mogą dać firmie impuls. W każdym razie inwestorzy długoterminowi nie byli niezadowoleni ze zdolności spółki do powolnego, ale systematycznego zwiększania udziału akcjonariuszy.
  2. Philip Morris (PM) - Podczas gdy ten znajduje się w kategorii akcji określonych grzechów (chór odpowiedzialny społecznie odpowiedzialny za inwestowanie), Philip Morris ma kilku najbardziej lojalnie uzależnionych, wysoce dochodowych klientów, których można znaleźć. Dojrzała działalność firmy w USA i Europie jest w ciągłym spadku (spadek wolumenów o około 2% rocznie), ale wolumeny w Azji rekompensują straty w krajach rozwiniętych. Ten solidny zakład jest wspierany latami podwyżek dywidend i odkupień akcji. Przy 14-krotnym przychodach terminowych, po niewielkim obniżeniu na szerokim rynku, ma on jeden z najbardziej stabilnych zysków z każdej firmy.
  3. J.M. Smucker (SJM) - Ta firma posiada wszystko, od kawy po PB & J. Smucker jest właścicielem kawy Folgers i Dunkin 'Donuts, znanych dżemów i galaretek Smucker, a także masła orzechowego Jif. Bilans czyni go potencjalnym celem aktywizmu lub wykupu. Firma posiada połowę długu innych firm w tej samej branży, mimo że ma jedne z najbardziej znanych marek w swojej branży. Podobnie jak pozostałe na tej liście, lata odkupienia akcji i podwyżki dywidend podniosły cenę akcji. Przy 20-krotności zarobków i 16-krotnym przychodach forward, nie jest tani, ale stanowi bezpieczny wybór w segmencie artykułów konsumpcyjnych. Zróżnicowane marki powinny móc przekazywać klientom stały wzrost cen - a co nie podoba się uzależnionemu produktowi z kofeiną?
  4. Clorox (CLX) - Clorox jest właścicielem czegoś więcej niż tylko wybielacza. Ta sama firma, która produkuje środek czyszczący wystarczająco mocny, aby cię zabić, produkuje również sosy KC Masterpiece, sosy sałatkowe Hidden Valley, a także pojemne produkty i produkty odpadowe. Nie popełnij tego błędu; kiedy Clorox rywalizuje o kategorię, jest blisko najwyższej. Cieszę się, że ma największy udział w rynku (33%) w markowych torbach na śmieci, podczas gdy Clorox ma 65% udziałów w rynku wybielającym. Marki te mają olbrzymią wartość i potencjał licencyjny. Inwestorzy płacą za dominującą pozycję na rynku, ale wzrost zysków jest wyjątkowy, biorąc pod uwagę sukces firmy w podnoszeniu cen rok po roku (cecha, którą Warren Buffett uwielbia w firmie).

Wolne i stabilne zapasy

Powolni i zrównoważeni hodowcy stanowią większość firmowego bullena Warrena Buffetta, a także powinni stanowić znaczną część twojego. Zszywki dla klientów są łatwe do zrozumienia - worki na śmieci i papierosy są tak proste, jak to tylko możliwe - te zapasy świetnie nadają się do kupowania tego, co wiesz.

Podczas gdy wszystkie powyższe akcje są sprzedawane z niewielką premią na szerokim rynku, wszystkie oferują konkurencyjne pozycjonowanie, którego nie znajdziesz w większości akcji S & P 500. Spójrz na firmy takie jak Buffett, biorąc pod uwagę zasoby niezbędne do wybicia powyższych zasobów z ich kategorii.

Czy naprawdę możesz zabić Cloroxa lub JM Smuckera za 10 miliardów gotówki? Nie jestem pewien, czy ktokolwiek mógł, ale wiesz, co mówią: "jeśli nie możesz ich pokonać, kup je".

Jakie są Twoje przemyślenia na temat podstaw konsumenckich? Czy powolne i stałe zawsze płacą?

Dodać Komentarz